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12月13日基金净值：南方军工改革灵活配置混合A最新净值1.1836，跌2.44%
本站消息，12月13日，南方军工改革灵活配置混合A最新单位净值为1.1836元，累计净值为1.1836元，较前一交易日下跌2.44%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.93%，近3个月上涨18.42%，近6个月上涨6.08%，近1年下跌0.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方军工改革灵活配置混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比84.45%，债券占净值比3.34%，现金占净值比5.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的......【更多...】
2024-12-21
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12月13日基金净值：国联安上证科创板50成份ETF最新净值0.6396，跌2.14%
本站消息，12月13日，国联安上证科创板50成份ETF最新单位净值为0.6396元，累计净值为0.6396元，较前一交易日下跌2.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.72%，近3个月上涨50.92%，近6个月上涨30.05%，近1年上涨14.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安上证科创板50成份ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.74%，无债券类资产，现金占净值比0.27%。基金十大重仓股如下： 该基金......【更多...】
2024-12-20
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12月13日基金净值：平安惠澜纯债A最新净值1.122，涨0.14%
本站消息，12月13日，平安惠澜纯债A最新单位净值为1.122元，累计净值为1.207元，较前一交易日上涨0.14%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.96%，近3个月上涨0.91%，近6个月上涨1.5%，近1年上涨4.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安惠澜纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.51%，现金占净值比0.6%。 该基金的基金经理为张文平，张文平于2021年6月23日起任职本基金基金......【更多...】
2024-12-20
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